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期權市場套期保值

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

期權市場套期保值(Option Market Hedge)

目錄

[隱藏]

什麼是期權市場套期保值[1]

  期權市場套期保值是指通過購買外匯看跌看漲期權,以規避匯率風險的方法。

期權市場套期保值的特點[2]

  遠期外匯合同和期權合同都是對外匯風險進行套期保值的方法。應用遠期外匯合同進行套期保值可以規避外匯風險,但是遠期外匯合同一旦簽訂,公司必須執行,否則就是違約。如果未來外匯市場匯率向有利方向變化,但公司卻毫無迴旋餘地,因此就無法享受未來即期匯率遠期匯率不同時,匯率發生有利變化所帶來的好處,因此具有一定的局限性。期權是對或有外幣交易(如上例,到國外進行項目競標,但可能不會中標)進行套期保值的最佳方法。另外,通過期權套期保值能使持有者享受到有利匯率變化帶來的潛在收益,但要計算期權費外匯期權之所以優於遠期外匯合同是因為它具有選擇權,一旦市場匯率朝有利方向變動,在彌補期權費的基礎上能夠獲利,就可選擇放棄,並能限制損失的程度。所以期權市場交易靈活,可視標的外幣匯率變動的情況具有更大的決策權。20世紀80年代後,美國經濟的日趨國際化導致了更多的國際交易和貨幣風險。這些因素促進了場外期權市場的發展。場外期權市場與正規交易所中的交易期權不同。在場外市場中,期權交易能提供為交易量身定做的到期日、合同規模和執行價,而且沒有額外成本過賬不便和最低保證金規定等限制,也不用承擔經紀費用。所以,美國的貨幣期權市場正迅速成為對外匯風險套期保值公司的首選。

參考文獻

  1. 張素芳.跨國公司與跨國經營.經濟管理出版社,2009.3.
  2. 張明明,陳玉菁.國際財務管理.高等教育出版社,2008.08.
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