遠期外匯合約

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遠期外匯合約(Forward Exchange Agreement,FXA)

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遠期外匯合約概述

  遠期外匯合約(英文Forward Exchange Agreement,FXA)。 遠期外匯合約是一種外匯衍生工具,其結算基於合約起始日的遠期匯率與結算時的即期匯率之差。

  遠期外匯合約是指外匯買賣雙方在成交時先就交易的貨幣種類、數額、匯率及交割的期限等達成協議,並用合約的形式確定下來,在規定的交割日雙方再履行合約,辦理實際的收付結算。遠期外匯合約的主要目的就是規避匯率風險,不論是有遠期外匯收入的出口企業,還是有遠期外匯支出的進口企業,都可以與銀行訂立遠期外匯合約,按預約的價格,在將來到期時進行交割,避免進口產品成本上升和出口銷售收入減少的損失,以控制結算風險

遠期外匯合約的分類

  按照遠期的開始時期劃分,遠期外匯合約又分為直接遠期外匯合約Outright Forward Foreign Exchange Contracts)和遠期外匯綜合協議Synthetic Agreement for Forward Exchange,簡稱SAFE)。

外匯遠期合約的主要特點

  1、外匯遠期合約的交易地點並不固定,通常是通過現代通訊手段進行,交易時間也不受限制,可以24小時交易,因而屬於無形市場

  2、外匯遠期合約是交易雙方經協商後達成的協議,在交易幣種、匯率、交割方式、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好,因而是非標準化的合約。

  3、外匯遠期合約雙方當事人都要承擔信用風險

外匯遠期合約、金融期貨和金融期權三者間的區別

  外匯遠期合約是指約定未來某一時間交割一定外匯的合約,金融期貨也是約定約定未來某一時間交割一定金融產品的合約,但它是標準化(固定的數量、價格等)的合約,且須在交易所進行;金融期權是賣進(或買出)某一金融產品的選擇權,但如果實際價格低於(高於)合約的規定,可以放棄這種權利。

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評論(共1條)

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101.89.64.* 在 2017年1月17日 11:21 發表

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