起息日

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起息日(Value Date)

目錄

什麼是起息日

  起息日是指一筆收款或付款能真正執行生效的日期。每個付息周期的起始日均為該期限的起息日。按照國際慣例銀行所發的收、付款指令電報均應註明起息(Value Date)以確保收、付款日期明確。

起息日的計算原則

  起息日的計算以所含各幣種清算速度為依據,以“同日清算”為基準,結合各幣種節假日對其的不同影響,根據人民幣外匯即期競價交易日確定相應的起息日。

  節假日對起息日的影響

  1、若T+0日為某交易貨幣節假日,涉及該外幣交易資金清算的起息日為交易日後第2個工作日,即按正常起息日起息。

  2、除涉及美元或人民幣交易資金清算的起息日不受T+1日為節假日影響外,涉及其他幣種交易資金清算的起息日均因T+1為節假日向後順延1個工作日。具體規定如下:

  (1)若T+1日為人民幣節假日,即期交易資金清算的起息日為交易日後第2個工作日,即按正常起息日起息;

  (2)若T+1日為美元節假日,美元/人民幣交易資金清算的起息日為交易日後第2個工作日,即按正常起息日起息;

  (3)若T+1日為港幣節假日,港幣/人民幣交易資金清算的起息日向後順延1個工作日,即交易日後第3個工作日

  (4)歐元日元因T+1日為節假日對其起息日的影響與港幣相同。

  3、涉及所有幣種交易資金清算的起息日均應因T+2日為節假日向後順延1個工作日。具體規定如下:

  (1)若T+2日為人民幣節假日,即期交易資金清算的起息日均向後順延1個工作日,即交易日後第3個工作日;

  (2)若T+2日為港幣節假日,港幣/人民幣交易資金清算的起息日向後順延1個工作日,即交易日後第3個工作日。

  (3)歐元和日元因T+2日為節假日對其起息日的影響與港幣相同。

  4、若T+2日為美元節假日,除美元/人民幣交易資金清算起息日應向後順延1個工作日外,港幣、歐元和日元交易資金清算的起息日均應向後順延1個工作日,即交易日後第3個工作日。

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