莊家

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莊家(banker)

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什麼是莊家

  莊家是指能影響某一金銀幣行情的大戶投資者。通常是占有50%以上的發行量,有時莊家控量不一定百分之伍拾,看各品種而定,一般百分之十至百分之三十即可控盤。

莊家的特點

  1、財力雄厚

  要在股市上做莊家,起碼要有數千萬甚至上億的資金,可見,財力雄厚是做莊家的基本條件。

  2、以市場為對手

  機構調動成千萬甚至上億的資金殺向股市,無非是要賺錢。而炒股票是零和游戲,莊家賺錢必然有人輸錢。為此,莊家就必然與市場做對手,千方百計把市場上小戶的錢“搶”到自己手中。

  3、用各種手段影響甚至操縱股市價格

  莊家影響股價發展的手法層出不窮,莊家的水平高低,就反映在這些手法的高明與否上,並直接影響莊家的利潤。

  4、以圖獲得

  莊家調動巨額資金,苦心經營,無非就是想獲利。

莊家的基本手法

  中國大陸強調的是有特色的社會主義,而非一般的,其股市亦然。熟悉乃至精通西方股市理論與實際的人,到中國大陸去炒股,也很難成為贏家。

  在大陸股市賺錢,最重要的是要懂得做莊或做莊家相關人。有些上市公司股票,在大環境(如經濟增長利率)與其實際業績均無大變化的情況下,在短期內(一二個月或三四個月)會漲二、三倍或者跌四、五倍。何故?莊家之為也。其手法是,對敲,自買自賣。在拉抬時,不斷少賣多買;在打壓時,不斷多賣少買。接近拉抬目標價位,手中已擁有大量股票時,就逐步出貨。同樣,在打壓價位時,開始逐步進貨。莊家通過這兩種手法的交替使用,達到快速盈利的目的。這裡關鍵是:

  一、自買自賣對敲盤。為了使這種違反證券紀律的行為不致被髮現,莊家要擁有數十個乃至一二百個戶頭(在大陸個人是憑身份證到當地證券登記公司辦理深、滬股市的帳戶)。莊家多是大企業,或以大企業擔保獲得的個人貸款。若以公司戶頭或某一個人的戶頭,這樣對敲拉抬打壓,很容易暴露。所以,預先必須準備多個戶頭。個人身份證一般是在農村購買,購買一個身份證約五十元即可得(因農民補辦一個身份僅需十元,何況身份證對農村老人本身沒有什麼用處,因此,有一批專門收購販賣農村老人身份證的掮客)。這樣,莊家的股市操盤手可以憑藉自己擁有的多個不同帳戶進行對敲,使證券管理部門難以發現。

  二、準備做莊資金。依據選定股票的類型(上市股票量的大小及市價)及擬做莊的時限籌集相應的資金。如某股票上市量為一千萬股,現市價為十元,一般能控制三四成,即有三、四千萬元就可。大的證券公司自有資金雄厚,且往往與商業銀行是關聯的。(許多證券公司原來就是銀行辦的,現名義上雖已分離,但實際上關係密切,銀行借款是較容易的),所以,大的證券公司往往能同時做許多股票的莊家,有些工商企業用自有或銀行的貸款,也能做些股票的莊家,有些外資(主要是港台的個人資金)以購買大陸個人身份證的辦法或為大陸的私營企業主,也能做一些股票的莊家。大陸現上市股票約上千家,其中較活躍的股票,多是以莊家為後盾的。舉一個例子,筆者教過的一個研究生,後在一家上市公司(鄉鎮企業)任證券部經理,平常老闆給他一千萬元炒股,他做副莊家(一般主莊家要找幾個副莊家,這一點在後面談)。有次,因某公司將出賣土地給港商,即當年業績會有大的變化,老闆向銀行借得一億元的三個月短期貸款。此經理用此一億元,又找了二、三個副莊家,共約一億五千萬元,將這家公司的股價炒高一倍半,扣除貸款利息、證券交易稅與交易費,在兩個半月內,實賺八千萬元,老闆即獎證券部四百萬元,這位經理個人分得二百萬元。

  三、莊家類型。

  (A)大的證券公司多是單獨做莊或與其要炒作的上市公司聯合做莊。這類莊家資金實力雄厚,且可利用上市公司的真假信息進行炒作;

  (B)上市公司自己炒自己的股票,如深圳發展銀行一九九六年即動用自己的數億資金將自己公司的股票炒高了幾倍;

  (C)幾家上市公司聯合相互炒作對方公司的股票,然後利盈分成;

  (D)國有大企業單獨做莊,並提供資金或信息讓其相關的企業,如附屬的服務公司,或其親戚朋友當大的跟莊者,一起哄抬股價,在達到目標價位時,通知相關企業或個人先出貨,這樣做莊者與其相關人員均可獲利。如出貨不順利,國有大企業莊家寧可自己受困,也要讓這些相關企業和個人先出貨盈利。因即使莊主的貨出不去,壓的是國家的錢,而盈利的則是與公司高級管理層相關的個人 。

  四、利用上市公司年報、特別是中期報表(中期報表無須會計事務所審核)盈利的升降

散戶與莊家的十大區別

  散戶與莊家的十大區別莊家除了具有資金和信息方面的優勢之外,我覺得最主要的是莊家的思維方式和操作方式與散戶有極大的不同。

  一、莊家用幾個億、十幾個億做一隻股票,散戶用十萬、幾十萬做十幾隻股票。

  二、莊家做一隻股票要用上一年甚至幾年,散戶做一隻股票只做幾周甚至幾天 。

  三、莊家一年做一兩隻股就大功告成,散戶一年做幾十隻股、上百隻股還心有不甘。

  四、莊家喜歡集中資金打殲滅戰,做一個成一個;散戶喜歡買多只個股作分散投資,有的賺,有的賠,最終沒賺多少。

  五、莊家在炒作一隻股票前,對該股的基本面、技術面要作長時間的詳細調查、分析,制訂了周密的計劃後才敢慢慢行動;散戶看著電腦屏幕,三五分鐘即可決定買賣。

  六、莊家特別喜歡一些較冷門的個股,將其由冷炒熱賺錢;散戶總喜歡一些當前最熱門的個股,由熱握冷而賠錢。

  七、莊家雖然有資金、信息等眾多優勢,但仍然不敢對技術理論掉以輕心,道瓊斯理論趨勢理論江恩法則等基礎理論早已爛熟於胸;散戶K線理論都沒能很好地掌握,就開始宣揚技術無用論。

  八、莊家總是非常重視散戶,經常到散戶中去傾聽他們的心聲,瞭解他們的動向,做到知己知彼,並謙虛地說:現在的散戶越來越聰明瞭;散戶總是對莊家的行動和變化不屑一顧,並說:這個莊真傻,拉這麼高看他怎麼出貨。

  九、莊家做完一隻股票後就休假去了,說:忙了這麼長時間了,也該讓錢休息休息了;散戶做完一隻股票說:又沒賺多少,還得做,絕不休息。

  十、莊家年復一年地做個股賺錢;散戶年復一年地看著指數上漲卻賠錢。

  正是由於莊家有著與散戶截然不同的思維方式和操作方式,最終成為市場的贏家。如果我們散戶也能謙虛地多向莊家學習,學習他們的思維方式,學習他們的操盤技巧,學習他們的耐心,學習他們的心態,最後以其人之道還治其人之身。不久的將來,我們也會成為市場的大贏家。到那時,莊家只能感嘆:“聰明的散戶越來越多了。”

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評論(共10條)

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116.230.228.* 在 2009年10月29日 21:57 發表

說的真棒

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116.230.228.* 在 2009年10月29日 21:59 發表

:)

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221.11.46.* 在 2009年11月30日 11:55 發表

股票市場是零和博弈嗎?

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风行水使 (討論 | 貢獻) 在 2010年7月24日 18:17 發表

221.11.46.* 在 2009年11月30日 11:55 發表

股票市場是零和博弈嗎?

我覺得,短期炒作是零和博弈;長期投資,尤其是以內在價值為取向,可以做到“共贏”。

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202.55.46.* 在 2011年8月13日 21:30 發表

在市場容量越來越大的情況下,可以做莊的股票也會越來越少

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116.77.51.* 在 2011年8月21日 13:35 發表

首先,大股東,比如真正持有50%以上股權,本身不是違法,但是莊家行為其實是違法的,我們知道,單一賬戶在短期內賣出大量股票是需要提前很長時間就進行公佈,為什麼在國外的公司收購之間會有一個“溢價”,比如本身股價10美元,但是可能實際要花平均30美元每股的價格才能收購,因為他要在收購前就向市場公佈他準備收購的信息,難道國外的公司傻嗎?提前公佈信息不就意味著抬高你的收購成本,還有出售股票也是一樣的,要提前公佈,但這是法律!但為什麼中國的股票可以隨便被莊家操作呢?因為這個莊家不是“同一個股東”,因此他可以在不發佈任何公告的情況下短期買賣大量單一公司股票,從而操縱股價,為了做到這一點,在實際操作中這些機構往往通過收購大量身份證虛假開戶,使用對敲的手法做盤,以龐大資金量控制價格(如果你既有大量資金,又不用提前公佈信息,事實上已經造成了信息不對稱,在這種情況下,通過一些粗劣的手法就很容易做到控制股價)。因此不要小看那些似乎不怎麼重要的監管細節,任何漏洞都可能成為不法分子投機的工具,即便是小小的身份證,它所導致的後果可能是令人震驚的!

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Small Ren (討論 | 貢獻) 在 2011年9月16日 01:24 發表

現在開戶都需本人持身份證才能辦理吧。

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yiweigeng (討論 | 貢獻) 在 2011年9月23日 15:09 發表

221.11.46.* 在 2009年11月30日 11:55 發表

股票市場是零和博弈嗎?

衍生品才是零和,股票嚴格來說不是。 因為零和的意思是a+(-a)=0 也就是不僅方向相反(贏和輸),而且贏的錢剛好就是別人輸的錢才叫零和.

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183.60.136.* 在 2012年5月24日 09:02 發表

莊家資本充足,賺2%都賺多,散戶資本小賺20%都不夠

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14.0.171.* 在 2018年12月30日 12:32 發表

221.11.46.* 在 2009年11月30日 11:55 發表

股票市場是零和博弈嗎?

你要留意筆者的寫法,他是寫「炒投票」而不是投資股票,前者的確是零和遊戲

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