風險率

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

　　風險率是指衡量風險大小的尺度。

　　一個具體事件或事故的風險率R等於事故發生的概率P與事故損失嚴重程度S的乘積，即i=PXS。

　　在期貨市場中和金融市場中經常使用，用於描述投資者資金賬戶使用情況。

　　風險率=投資者權益/占用的保證金

　　風險率=持倉保證金/客戶權益再乘以100%，其中客戶權益等於賬戶可用資金+初始交易保證金+浮動盈虧。

　　當客戶的風險率超過100%時，期貨經紀公司有權對其強行平倉。簡單點說就是：風險率=倉位比例。倉位越大，風險率越高，倉位越小，風險率越低。風險率=按經紀公司規定的保證金比例客戶所有頭寸(持倉)占有保證金總額/客戶權益×100%。

　　風險控制：

1. 當風險率<100%，經紀公司根據客戶可用資金量來接受客戶的交易指令。
2. 當風險率=100%，經紀公司不再接受客戶新的交易指令。
3. 當風險率>100%，經紀公司不再接受客戶申報的交易指令，並按合同約定向乙方發出追加保證金通知，如：在下一交易日開市前30分鐘客戶未及時追加保證金，經紀公司替客戶強行平倉，直至客戶的風險率<100%，可用資金>0。

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