风险率

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

　　风险率是指衡量风险大小的尺度。

　　一个具体事件或事故的风险率R等于事故发生的概率P与事故损失严重程度S的乘积，即i=PXS。

　　在期货市场中和金融市场中经常使用，用于描述投资者资金账户使用情况。

　　风险率=投资者权益/占用的保证金

　　风险率=持仓保证金/客户权益再乘以100%，其中客户权益等于账户可用资金+初始交易保证金+浮动盈亏。

　　当客户的风险率超过100%时，期货经纪公司有权对其强行平仓。简单点说就是：风险率=仓位比例。仓位越大，风险率越高，仓位越小，风险率越低。风险率=按经纪公司规定的保证金比例客户所有头寸(持仓)占有保证金总额/客户权益×100%。

　　风险控制：

1. 当风险率<100%，经纪公司根据客户可用资金量来接受客户的交易指令。
2. 当风险率=100%，经纪公司不再接受客户新的交易指令。
3. 当风险率>100%，经纪公司不再接受客户申报的交易指令，并按合同约定向乙方发出追加保证金通知，如：在下一交易日开市前30分钟客户未及时追加保证金，经纪公司替客户强行平仓，直至客户的风险率<100%，可用资金>0。

• 风险估计
• 风险评价