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風險頭寸

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是風險頭寸

  風險頭寸是指銀行每天進行的外匯交易貸款存款存在的差額。

風險頭寸的內容

  頭寸就是資金,指的是銀行當前所有可以運用的資金的總和。主要包括在央行超額準備金存放同業清算款項凈額、銀行存款以及現金等部分。頭寸管理目標就是在保證流動性的前提下儘可能的降低頭寸占用,避免資金閑置浪費。頭寸金融行業常用到的一個詞,在金融證券股票期貨交易中經常用到。比如在期貨開戶交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭商品平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法,在現貨交易中還沒有這種做法。 在外幣交易中,“ 建立頭寸”是開盤的意思。開盤也叫敞口,就是買進一種貨幣,同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後,長了(多頭)一種貨幣,短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸盈利的前提。如果入市時機較好,獲利的機會就大;相反,如果入市的時機不當,就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。 另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。 頭寸日有分很多種的:第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等,多數就是指對款項動用的當日。

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