风险头寸

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什么是风险头寸

  风险头寸是指银行每天进行的外汇交易贷款存款存在的差额。

风险头寸的内容

  头寸就是资金,指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行超额准备金存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用,避免资金闲置浪费。头寸金融行业常用到的一个词,在金融证券股票期货交易中经常用到。比如在期货开户交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头商品平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法,在现货交易中还没有这种做法。 在外币交易中,“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口,就是买进一种货币,同时卖出另一种货币的行为。开盘之后,长了(多头)一种货币,短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸盈利的前提。如果入市时机较好,获利的机会就大;相反,如果入市的时机不当,就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。 另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。 头寸日有分很多种的:第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等,多数就是指对款项动用的当日。

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