結算保證金

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結算保證金(Clearing Margin)

目錄

什麼是結算保證金

  結算保證金又稱“信用證保證金”,簡稱“保證金”,是指確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金水平由交易結算所董事會根據結算所保證會委員會所提建議而定,結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處,而結算保證金則存放於票據交換所

結算保證金的概述

  採用信用證結算方式時,付款單位預先向銀行交存款項,作為保證的資金。申請辦理信用證的單位,必須填制“信用證委托書”,將款項從結算存款戶中付出,存入“信用證保證金戶”(該戶不計息),待信用證解付時及時付款。設立保證金帳戶,能保證款項及時解付,保證收款單位及時收到款項。同時,銷貨單位發貨後必須通知銀行,由銀行根據合同審查合格後付款,又能保證付款單位及時收到所需貨物。這種事先交存保證金的結算方式是在雙方末建立結算信譽,互不信任的情況下產生的。由於交存的保證金不計利息,增加了企業的占壓資金,不利於資金的充分利用和周轉。

結算保證金的分類[1]

  結算深證金可分為兩種:原始保證金(original margin),(initial margin)和變動保證金(variation margin)。

  1.原始保證金是指擁有新增部位所須繳交的原始存款

  2.變動保證金是指因契約結算價格(settlement Price)的變動而每天須對保證金做調整的金額。

參考文獻

  1. (金融期貨)研究組編著.金融期貨[M].ISBN:7-5044-2038-7/F830.9.中國商業出版社,1993.11
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