基金契約

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基金契約(Fund contracts)

目錄

什麼是基金契約

  簡單的說,基金契約就是一份“委托理財協議(合同)”。指基金管理人、托管人、投資者為設立投資基金而訂立的用以明確基金當事人各方權利與義務關係的書面法律文件。基金契約規範基金各方當事人的地位與責任。管理人對基金財產具有經營管理權;托管人對基金財產具有保管權;投資人則對基金運營收益享有收益權,並承擔投資風險。基金契約也為制定投資基金其他有關文件提供了依據,包括招募說明書、基金募集方案及發行計劃等。如果這些文件與基金契約發生抵觸,則必須以基金契約為準。因此,基金契約是投資基金正常運作的基礎性法律文件。

基金契約的主要內容

  基金契約的主要內容包括:投資基金的持有人、管理人、托管人的權利與義務;基金的發行、購買、贖回與轉讓等;基金的投資目標、範圍、政策和限制;基金資產估值;基金的信息披露;基金的費用、收益分配與稅收基金終止清算等。 與一般的“委托理財協議”不同的是,基金契約並不是要投資者去與基金管理人基金托管人簽約,在投資者充分瞭解基金的契約內容基礎上,你認購基金的行為就意味著你默許了契約,願意委托該基金管理人“代你理財”。

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