資金預測
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資金預測（Funds Forecasting）
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資金預測是指在銷售預測、利潤預測和成本預測的基礎上，根據企業未來發展目標並考慮影響資金的各項因素，運用專門法推測出企業在未來一定時期內所需要的資金數額、來源渠道、運用方向及其效果的過程[1]。
資金預測是企業資金管理的重要內容。採用適的方法，科學的預測資金需要量，才能為正確編製年度資金需用量計劃提供依據，使資金既能保證滿足生產經營的需要，又不會有太多的閑置，提高資金利用效果。資金預測的方法很多，既有定性預測方法，也有定量預測方法。[2]
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資金預側主要是對未來一定時期內進行生產經營活動所需資金，以及擴展業務追加資金的投人進行預計和推測。因此資金預測包含兩方面的內容：
1、對擴展業務追加資金的預測，即投資額的預測。
2、日常生產經營對資金需求量的預測，具體包括流動資金需要量和固定資產項目投資需要量、資金追加需要量等內容。
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1、比例分析法。根據某項經濟指標與另一項經濟指標經常保持一定比例關係的原理，來預測某項經濟指標。
2、移動平均法。根據企業資金指標的歷史資料，隨年度的變化，計算順序移動平均數來確定資金預測值。又分為簡單移動平均法和加權移動平均法。
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