预计现金流量表

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什么是预计现金流量表

  1、预计现金流量表是反映企业一定期间现金流入与现金流出情况的一种财务预算

  2、它是从现金的流入和流出两个方面,揭示企业一定期间经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量

预计现金流量表的作用

  预计现金流量表是按照现金流量表主要项目内容和格式编制的反映企业预算期内一切现金收支极其结果的预算。它以业务预算资本预算筹资预算为基础,是其它预算有关现金的汇总,主要作为企业资金头寸调控管理的依据,它是企业能否持续经营的基本保障预算。

  预计现金流量表的编制可以弥补编制现金预算的不足,有利于了解计划期内企业的资金流转状况和企业经营能力,而且能突出表现一些长期的资金筹集与使用的方案对计划期内企业的影响。

预计现金流量表的编制

预计现金流量表

预计现金流量表

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