預計現金流量表

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什麼是預計現金流量表

  1、預計現金流量表是反映企業一定期間現金流入與現金流出情況的一種財務預算

  2、它是從現金的流入和流出兩個方面,揭示企業一定期間經營活動、投資活動和籌資活動所產生的現金流量

預計現金流量表的作用

  預計現金流量表是按照現金流量表主要項目內容和格式編製的反映企業預算期內一切現金收支極其結果的預算。它以業務預算資本預算籌資預算為基礎,是其它預算有關現金的彙總,主要作為企業資金頭寸調控管理的依據,它是企業能否持續經營的基本保障預算。

  預計現金流量表的編製可以彌補編製現金預算的不足,有利於瞭解計劃期內企業的資金流轉狀況和企業經營能力,而且能突出表現一些長期的資金籌集與使用的方案對計劃期內企業的影響。

預計現金流量表的編製

预计现金流量表

预计现金流量表

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