銀行結售匯綜合頭寸

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什麼是銀行結售匯綜合頭寸

  銀行結售匯綜合頭寸是指經營外匯業務的銀行持有的因人民幣外幣交易而形成的外匯頭寸,由銀行辦理符合外匯管理規定的對客戶結售匯業務、自身結售匯業務和參與銀行間外匯市場交易所形成。結售匯綜合頭寸管理通過綜合頭寸限額核定和綜合頭寸按日考核和監督來實現。

銀行結售匯綜合頭寸的核定

  國家外匯管理局及其分局根據國際收支狀況、銀行的結售匯業務雖和本外幣資本金(或者營運資金)以及資產狀況等因素,核定銀行的結售匯綜合頭寸,並實行限額管理。結售匯綜合頭寸限額的管理區間下限為零,上限為外匯局核定的限額。

銀行結售匯綜合頭寸的考核和監管

  外匯管理局對銀行的結售匯綜合頭寸按日進行考核和監管。銀行應當按日管理全行系統的結售匯綜合頭寸,使每個交易日結束時的結售匯綜合頭寸保持在外匯局核定的限額內。對於臨時超過核定限額的,銀行應在下一個交易日結束前調整至限額內。外匯管理局對經營外匯業務的銀行結售匯綜合頭寸按照權責發生制原則進行考核和監管。所謂權責發生制頭寸管理原則,是指銀行將對客戶結售匯業務、自身結售匯業務和銀行間外匯市場交易在交易訂立日計入結售匯綜合頭寸。

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