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資產組合選擇理論

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是資產組合選擇理論

  資產組合選擇理論是由美國經濟學家馬科維茨於1952年提出,並經托賓等人的發展而成的理論。它主要討論如何進行金融資產的組合以分散投資風險,並實現收益最大化。

資產組合選擇理論的主要內容

  資產組合選擇理論的主要內容是:投資者資本市場上進行投資時應遵循這樣的原則,既不要把自己的全部投資都放在一種股票債券上,也就是俗話說的“不要把所有的雞蛋都放在同一個籃子里”,而是要分散投資於不同的股票投資者可以把要投資的資產分為安全性資產和風險性資產兩大類,然後根據風險大小把風險資產劃分兩類,確定各類資產的投資比例,形成一個投資組合,使其收益最大而風險最小。資產組合理論是以各種資產的相互獨立為條件的,因此,投資組合只能分散非系統性風險,無法降低系統性風險

資產組合選擇理論的經典案例

  聯想投資聯想集團神州數位並稱為聯想控股的“三駕馬車”。所不同的是,聯想投資董事長是由“老帥”柳傳志兼任的。2001年3月,聯想投資註冊成立,首期運作資金3500萬美元。截至2002年底,聯想投資已經在14個項目上投資了近30002r美元,其中50%的資金投到了上海及其周邊地區的企業。相對其他的風險投資商來講,聯想投資的投資風格一如其在媒體前的低調和謹慎:每一家企業的投資額不超過基金總額的10%,這使得聯想投資目前已經參股的企業已經有14家。其中投資額最大的是卓越網。聯想投資曾三度對其進行增資占有股份一度達到30%。在上海華虹集成電路有限公司、光橋科技有限公司、高維信誠科大訊飛等幾家公司中,聯想投資也占有不少的股份。在投資組合上,聯想投資似乎更偏好於處在成長期和擴展期的企業,這部分投資大約占其投資總額的80%。而種子期投資只占到20%。

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