基金凈值增長率

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基金凈值增長率(Fund Net Growth Rate)

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什麼是基金凈值增長率

  基金凈值增長率是指某隻基金在某一段時間內的資產凈值增長率,一般用它來衡量某一段時間一隻基金的業績表現,這個指標基金評級機構投資者用以評價基金業績的常用指標,可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。

基金凈值增長率的計算

  基金凈值增長率的計算不是簡單的歷史凈值加減,如果當期基金有分紅,會使基金凈值下降,因此要將分紅金額加回到期末基金凈值中,計算時,必須以每次分配點為界分別計算各個時間段的凈值增長率,再來計算當期的凈值增長率。

  具體計算方法是:

  份額凈值增長率=[期末份額凈值/(分紅日份額凈值-分紅金額)]×π[期內歷次分紅當日份額凈值/每期期初份額凈值]-1(其中,每次分紅之間的時間當作一個區間單獨計算,然後累乘)。

  基金公司公佈的凈值增長率,一般都是基金評級機構統一限定在“基金有分紅”的前提下,按照上面的公式計算出的,這樣得到的結果能考慮到基金分紅,所以能更加真實地反映出基金的業績。

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