倉位控制

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什麼是倉位控制

  倉位控制是指根據當前市場狀況決定投入股市資金所占的比例。倉位控制事實上是一種風險控制的手段。

倉位控制的內容

  所謂的控制倉位,實質是風險控制。因為杠桿比例高,且波動大,一旦倉位比例過大,碰到快速反向波動,可能出現暴倉,甚至穿倉。所以需要加強風險控制即倉位控制。倉位控制事實上是一種風險控制的手段。在高位時通過局部減倉保證所獲得收益穩定性,在低位時局部加倉來獲取低位反彈收益。即:在市場連續上揚後有一定的回調壓力時,通過減少整體倉位來防範系統風險,在市場連 續下跌後,通過增倉提前捕捉市場機會

  首先是資金(股票)分配比例的分倉策略:通常有等份分配法和金字塔分配法兩種。所謂等份分配法就是資金分為若幹等份,買入一等份的股票,假如股票在買入後下跌到一定程度,再買入與上次相同數量的股票,依此類推以攤薄成本。而買入後假如上漲到一定程度則賣出一部分股票,再漲則再賣出一部分,直到等待下一次操作的機會來臨。而金字塔分配法也是將資金分為若幹份,假如股票在買入後下跌到一定程度再買入比上次數量多的股票,依此類推,假如上漲也是先賣出一部分,假如繼續漲,則賣出更多的股票。

  這兩種方法共同的特點是越跌越買,越漲越拋。究竟採取哪一種分配方法就要看投資者本人了,假如投資者對後市的判斷比較有把握,則應採取等份分配法。股價處於箱體運動中也可採取等份分配法來博取差價。而假如投資者喜歡抄底或者對後市判斷不十分有把握時,金字塔分配法則是較好的選擇,因為在攤低持股成本方面和最大化利潤率方面金字塔分配法都比等份分配法來得更穩健。關於這兩種方法都比較適用於波段操作的投資者(通常追求低位買入),而對喜歡冒風險的激進型投資者就不適用了,激進型投資人(在拉升過程中進場)由於參與的個股風險較大,因此一般應該設置較嚴格的止損位,越跌越買的策略可能會導致血本無歸。

  第二是個股品種的分倉策略:我們總是見到關於雞蛋是放在一隻籃子還是幾隻籃子里的討論,而且公說公有理,婆說婆有理。這裡還是一句老話:究竟採取哪一種方法就要看投資者本人了。確實有把握的,就該咬定一股不放鬆,如果把握不大,則應買入2—3只個股(買得太多對於管理和跟蹤都不方便,況且絕大多數投資者資金量也不是很大),需要註意的是所買的幾隻股票應儘量避免買重覆題材或相同板塊的個股,因為具有重覆題材或相同板塊的股票都具有聯動性,一隻不漲,另外的也好不到哪去。

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寒曦.

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