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系統交易者

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

系統交易者(Systemic Traders)

目錄

[隱藏]

什麼是系統交易

  系統交易是一類投資者,他們有固定的交易規則,沒有變動的因素,也叫系統性交易者。

系統交易者的優缺點

  1.優勢:系統性交易者每個交易也有參數設置,系統能建立買賣信息和出場價格/時間,這元素能去掉人為錯誤, 情緒和干擾,大部分系統是用歷史數據在類似的市場環境反覆測試參數設置。

  2.弱點:隨著市場條件改變, 系統不能調節,當市場環境改變的時候, 系統必須重新做出調整, 最終改變整個系統的表現。

系統交易者的九個程式

  1.基本分析雖然在做盤的過程中,基本分析對於系統交易者的決策使用中沒有任何意義,但是,基本面信息往往會對大資金運作產生各種影響。

  2.技術分析:包括各種技術分析理論、技術分析指針、數學模型;不但要對前人的成果熟練掌握,倒背如流,而且還要達到創立自己的技術分析理論和技術分析指標的程度。

  3.市場理論這一階段,不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性,還要求交易者具有一定的知識結構,同時要求交易者具有刻苦鑽研的精神。

  4.投資理念:是市場理論的應用理念;如果將市場理論比作原子核物理學,那麼投資理念可以比作核能應用理念。

  5.交易系統這一階段,要求交易者不但要對前人的關於交易系統的成果熟練掌握,倒背如流,而且還要達到建立自己的交易系統的程度;這一階段,要求交易者反覆地潛心研究;這一階段,要求交易者反覆地設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰運用交易系統。

  6.資金管理資金管理規則是交易系統的有機組成部分。這一階段,不但要求交易者具有一定的智商和天賦,還要求交易者具有一定的知識結構。

  7.風險控制:風險控制主要是指關於限制虧損、保護利潤的理論和實踐。風險控制規則是交易系統的有機組成部分。

  8.心理控制:這個階段,需要解決的主要矛盾是交易系統的實盤運作的問題,也就是完美地執行交易系統的指令,從市場上抱回龐大的利潤的問題。

  9.德才兼備:操盤手的人品很重要。如果一個操盤手的人品沒有過關,那麼他做盤的水平也高不到哪裡去。

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