应付托管费

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什么是应付托管费

  应付托管费项目反映期末尚未付给基金托管人基金托管费。本项目应根据"应付托管费"科目期末余额填列。

应付托管费的账务处理

  逐日计提基金托管费时,借记"基金托管费"科目,贷记本科目;支付基金托管费时,借记本科目,贷记"银行存款"科目。

  本科目期末贷方余额反映尚未支付给基金托管人的基金托管费。

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