鱷魚法則

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鱷魚法則(Alligator Principle)

目錄

鱷魚法則的意思

  假定一隻鱷魚咬住你的腳,如果你用手去試圖掙脫你的腳,鱷魚便會同時咬住你的腳與手。你愈掙扎,就被咬住得越多。所以,萬一鱷魚咬住你的腳,你唯一的機會就是犧牲一隻腳。

  釋義:當你知道自己犯錯時,立即了結出場!不可再找藉口、期待、禱告或採取其他任何動作,趕緊離場,不可試圖調整頭寸、避險或其他無謂的措施,趕緊認賠出場!

鱷魚法則的原理

  鱷魚的行動比較遲鈍,但卻能夠經常捕捉到行動迅速的各種魚類、水鳥類、哺乳類動物,甚至連靈敏的猴子和豹子也會成為它的食物

  這是因為鱷魚的攻擊非常具有策略性,它通常處於平靜狀態中,像一節飄浮在水面上的樹樁般的紋絲不動,只露出一對鼻孔和眼睛,耐心地觀察著水面和陸地上的動靜。

  每當發現岸邊有可捕食的動物時,聰明的鱷魚會馬上將身體躲到水面下麵,然後慢慢地朝食物所處的方向游去,緩緩接近目標,趁其不備時突然從水中一躍而起,將動物一口咬住,用力將其拖向水中。

  鱷魚在獵取食物和突襲目標的剎那間,所爆發出的驚人獵取速度和巨大爆發力,足以令其他生物措手不及。

  地球上的冰川世紀曾經滅絕過許多物種,股市中的冰川世紀也同樣會使部分虧損嚴重的投資者黯然退出,所以,當股市處於不利的環境下時,投資者首要考慮的不是如何贏利,而是要學習鱷魚的生存之道,重點考慮如何保存資金,在弱市中能生存下來。

  投資者在股市的冰川世紀中,應該學習鱷魚的以靜制動,以不變應萬變的策略。在弱市的大多數時間里保留資金、養精蓄銳,一旦認準目標,便精心選擇時機,進行有效攻擊,做到不攻則已,一擊必中。

  此外,投資者還要減少自己的操作頻率,不要象霸王龍一樣在股市裡追漲殺跌,即使操作成功,獲利也很有限,有時短線的利潤還趕不上交易稅費。而且一旦操作失誤,就會前功盡棄。投資者要學習鱷魚的耐心,等待最佳的出擊時機,利用最少的交易成本獲得弱市中有限的交易利潤。

鱷魚法則的應用

  在股市里,鱷魚法則就是:當你發現自己的交易背離市場的方向,必須立即止損,不得有任何延誤,不得存有任何僥幸。鱷魚吃人聽起來太殘酷,但股市其實就是一個殘酷的地方,每天都有人被它吞沒或黯然消失。

  請看一組簡單的數字:當你的資金從10萬虧成了9萬,虧損率是1÷10=10%,你要想從9萬恢復到10萬需要的贏利率也只是1÷9=11.1%。如果你從10萬虧成了7.5萬元,虧損率是25%,你要想恢復的贏利率將需要33.3%。如果你從10萬虧成了5 萬,虧損率是50%,你要想恢復的贏利率將需要100%。在市場中,找一隻下跌50%的個股不難,而要騎上並坐穩一隻上漲100%的黑馬,恐怕只能主要靠運氣了。俗話說得好:留得青山在,不怕沒柴燒。止損的意義就是保證你能在市場中長久地生存。甚至有人說:止損=再生。

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Dan,Tracy.

評論(共5條)

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132****5272 (討論 | 貢獻) 在 2018年2月25日 10:28 發表

退一步海闊天空

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M id acc7c4d912cd1b13e24381810c592747 (討論 | 貢獻) 在 2018年12月25日 11:37 發表

學會選擇,適時放棄!

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157****3283 (討論 | 貢獻) 在 2019年3月13日 12:47 發表

我記得博弈論相關理論里,協和博弈與之類似。

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Zero (討論 | 貢獻) 在 2019年5月24日 20:46 發表

和利弗莫爾的損失不可平均化一個道理

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Zouper (討論 | 貢獻) 在 2019年6月3日 20:34 發表

當斷不斷,必受其亂

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