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證券投資多樣化

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是證券投資多樣化[1]

  證券投資多樣化是指分散購買不同行業,不同地區,不同期限的各類證券,包括國庫券公司債券、優先股票、普通股票等,並且確定購買各類證券的數量,以結成最優化的有價證券投資組合。

證券投資多樣化的特征[2]

  證券投資多樣化具體體現在以下幾個方面。

  1.投資行業分散化。明智的證券投資者應投資於利潤水平負相關的行業,當某一行業證券的價格或利率下跌時,另一行業證券的價格或利率上漲,或者相反。證券組合中各種證券上漲與下跌相互抵消,降低了證券組合的風險

  2.投資工具多樣化。投資者應將資金合理投放到股票債券基金銀行存款等各類投資工具上。

  3.證券期限多樣化。不同類型的證券,其期限是不同的,投資者可合理安排證券投資的期限結構,以期使收益性、流動性和風險性高度統一。

  4.投資區域多樣化。不同地區的經濟狀況各異,因而投資的風險程度也不同,投資者應將投資分散於各個不同的國家和地區,避免因某一地區政治經濟環境惡化而造成重大損失。

  券投資者一般可劃分為兩類:一類是風險迴避者,此類投資者傾向於選擇較少風險、較低收益率的證券組合;另一類是風險偏好者,此類投資者傾向選擇較高風險、較高收益率的證券組合。因此,不同類型的投資者,其理想的證券組合是不同的。

  證券投資多樣化的前提條件是信息是充分的。投資者為了將其資本投資於各類證券,必須進行信息生產,即通過收集、整理和分析各種經濟信息,瞭解各類證券的收益和風險水平。有的投資者由於掌握了充分的信息,就可獲得信息生產的比較優勢,進而可以作出更為理性的選擇,促進證券投資的專業化。投資的多樣化與投資的專業化是一致的,都能促進國際資本運動。應當指出,證券投資多樣化是有一定限度的,過度多樣化將會大大提高交易費用管理費用信息費用,使投資者難以負擔。

參考文獻

  1. 李春林主編.財務管理.電子科技大學出版社,2007.4.
  2. 周建華主編.國際投資學概論.清華大學出版社,2007.10.
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