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外盤期貨

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什麼是外盤期貨

  外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易

外盤期貨的內容

  以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。外盤期貨保證金比例一般國內要小,維持在5%~10%之間,所以杠桿也稍大,保證金比例是浮動的,所以具體數值也是浮動變化的外盤期貨波動比國內小,但一點就是10美元左右,維持保證金是指維持一個倉位所需要的資金。一般是開倉保證金的75%左右,以美精銅為例,買二手開倉,保證金金額為9450美元,維持保證金為:9450X75%=7087美元。當該倉位發生虧損,低於7087美元時,即開始通知你追加保證金期貨公司的義務,其實是要你平倉),當該倉位低於維持保證金的一半時即7087X50%=3543美元時(已虧損了62.5%,消耗未占用資金5906.25美元),期貨公司就會強制平掉該倉位。

  如果你重倉操作,比如持倉比90%,當發生虧損,就不斷地從未占用資金中抽出資金,而你可用資金很少,所以往往還沒到75%的維持保證金線,你就爆倉出局了。但此種爆倉跟虧損到負數的爆倉是兩碼事,因重倉操作,爆倉後客戶的帳戶資金仍然龐大,實際上損失非常小,所以重倉操作並不可怕。

  1. 指數期貨:包括美元指數、A50,恆生指數日經指數標普、杜瓊斯;
  2. 外匯期貨歐元英鎊日元澳元加元港幣等。
  3. 國債期貨:包括美國5年期、10年期、30年期的國債等。
  1. 金屬期貨:銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、黃金白銀等貴金屬期貨。
  2. 產產品期貨:大豆、玉米、小麥、可可、咖啡、棉花等。
  3. 能源期貨原油天然氣等。

  在交易機制上兩者是相差無幾的,比如都能做空做多、T+0交易,不同在於:

  ①外盤期貨一般較少有價格控制,是一個半強式有效市場,遵從基本面,波動小;

  ②監管嚴格,較少出現挪用客戶資金、對賭等違規行為;

  ③外盤期貨杠桿要比國內要稍高;

  ④手續費低,以美精銅為例,一手美精銅25000磅(即11.34噸)單邊費美金(102元),每噸交易費用9元。國內一手銅5噸,按成交額計算,60000X5X8%%=240元,每噸交易費用48元。外盤平今倉也收費,即使如此,也要比國內便宜一半。

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