深度套牢

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

　　深度套牢是指以某个价格买入股票后，股价持续下跌，跌幅超过了买入价的30%到50%。

　　正确认识股市下跌和被套，对于亏损要有一种正确的态度。

　　这是基础。在股市当中，不是赚钱就是亏损，不赚不亏的是绝对少数。因此，无论是赚钱还是亏损都需要正确的态度。赚钱的时候你不能疯狂，不能失去理智；很多人一看行情好就发了疯，到处借钱赌一把，希望能捡个金娃娃，这是错误的。同样，很多人亏了钱就骂娘，就觉得生活失去意义，觉得一切都有幻灭的感觉，这也是错误的。股市其实就是人生的浓缩本，只不过它把悲哀、喜悦、成功以及失败过度地集中在较短时间里来让人品尝，但最后，是非成败总会过去，青山依旧在、几度夕阳红！所以，对待下跌和亏损要有一颗博大的心，要能够包容自己的错误还有东山再起的勇气。这句话说起来容易，但是每个人做起来都很难。如果心里烦，就多上网沙发一下、灌灌水、或者和网友聊聊天。我想，只要心里还抱着积极的愿望，这世界仍然是美好的。

　　正确认识下跌的性质和未来的变化，从而采取正确措施。

　　在股市上想要成功，靠运气是绝对不行的，任何成功都是身经百战或者千锤百炼才能够成就。就拿巴菲特来说，他能够承受1986年的股灾、承受2001年的美国股灾而不动摇，坚定持有自己看好的股票，风雨不动，其实这需要多大的勇气。我们亲身经历了灾难性的时刻才能理解。具体到中国股市，我认为大家必须要能够正确认识调整的性质，以及对公司研究有足够深刻的见解，过了这两大关才能够谈到敢不敢持股坚持。为什么这样讲，因为A股市场里真正能扛得住大跌的股票其实少之又少，大多数股票是纯粹的炒作，属于上得快下得更快的类型。所以，想在中国做巴菲特，必须在公司研究上下大功夫。不具备这一点，只能把握大市的基础上来管理自己的财产。如果认准大市是大级别调整，就要敢于“壮士断腕”！想当年中国股市暴涨暴跌如同儿戏一般的时候，比如1993年那一拨儿和1998年那一拨儿，在政策干预背景下的调整，令人除了“壮士断腕”根本无力回天。当然，就目前的股市来讲，远不至于似当年那种程度；不过，采取正确的措施仍然是非常重要的。否则，任其自然，可能资产会损失到超乎你的想像。

　　研究有关股票“解套技巧”，或咨询专业人士。

　　很多新股民始终停留在打听消息、内幕以及道听途说阶段，这是很可怕的。严格来说即使是在网络上散布内幕消息也是违法的。所以，大家一定要清醒过来。向真正的专业人士咨询非常必要，大家可以找一些证券公司的朋友，他们至少会从客观的角度来帮你提供建议。从专业图书中总结和提升也是必要的，因为手里的股票你最终要判断它是不是值得你持有，是不是值得你把“牢底坐穿”。正视现实，让我们从头再来，有股市就会有希望。坚持，可能就会进入新天地。

　　整合账户结构，凸现资金主流

　　通过很多散户朋友的咨询，我发现很多朋友资金不大，但是买的股票可不少，有的朋友10万的资金，股票账户既然高达10支之上的股票，还说“鸡蛋不要放在一个篮子里”，可以分散风险，但是账户中的股票一看都象是一个娘生的，此话怎讲，要么是同一个属性的，比如：大盘股或小盘股；要么就是为同一板块，比如:地产、银行，我实在看不出这和把鸡蛋放进同一个篮子有什么区别，而且这些个装蛋的篮子底还是漏的。所以，对于这类朋友，整合账户结构，是重中之重。

• 适用人群：持有多支被套股票的朋友。

• 整合账户结构，凸现资金主流的操作策略：

1. 账户中同类型、同行业股票只留一个最好的，其余全抛出归拢。
2. 账户中零头股应出局，因为零头股的涨跌无关痛痒，零头股即持仓量最少的股票(一般只占整个账户市值的10%以内)。
3. 账户中亏损股、问题股出局，这样的股票当断不断，反受其乱。
4. 账户中市盈率高的股票，应考虑出局。因为市盈率高的股票风险很大，意味着两点:价格高或业绩差。目前股市平均市盈率为15，高出一倍以上的视为目前市场高市盈率股票。通过以上账户结构整理，将资金转换到一两个重点基本面好、成长性高的优势股票上即可完成整合账户和集中资金的作用。

　　资金量对应的合理持股支数:资金量小于5万的，最好一支；资金量大于10万的，根据自己喜好控制在1-3支。持仓要讲究立体性，投资和投机结合，短线和中长线结合，

　　波段操作，摊低成本

• 适合人群：目前持股1-3支和通过以上账户整合后的满仓、重仓被套的朋友。

• 波段操作，摊低成本的操作策略:

　　对于满仓、重仓被套的朋友，在通过以上账户整合后，根据资金资金量将股票集中为1-3支。这时候由于你们被深套，成本价很高，那么则围绕着手中的这1-3支股票，以一定仓位比例，结合大盘的波动，做高抛低吸，以此摊低成本。切记:不是让你频繁做T+0,而是根据大盘的波段起伏的高点和低点而定。

　　不同重仓位朋友的高抛低吸的仓位比例:对于85%-满仓的朋友，可以30%的仓位比例，高抛低吸，摊低成本；对于65-85%仓位的朋友，可以25%的仓位比例，高抛低吸，摊低成本；对于60%仓位的朋友，可以20%的仓位比例，高抛低吸，摊低成本。由于高抛低吸需要把握好股指的高低点，需要一定的经验和技术，所以，对于技术良好的朋友可参考以上仓位比例操作，对于技术不允许的朋友，需要谨慎，大家可参考我每日博客的操作策略。

　　底部换马，汰弱寻强

• 适合人群：手中均为基本面差、无价值品种被深套的朋友。

• 底部换马，汰弱寻强的操作策略:

　　对于目前手中的持股为基本面差、成长性差、无实质题材的“三无品种”，那么可考虑采取底部换马、汰弱寻强的操作策略，因为近期股指大跌，不管基本面好坏的，都一律下挫，对于手中的“三无品种”没有投资价值可言，就算股指反弹，反弹力度也很弱，所以，根据你所持股的价位找寻一支价值相差较近、被错杀的价值股，进行底部换马，这样在反弹或上涨中，才可能较快的挽回或减小损失。

• 底部换马的方法：

1. 首先，通过基本面和成长性确认自己手中持有股为弱势股或垃圾股；
2. 确定后，找寻价格相近的，基本面好或成长性好、市盈率低、市净率低、符合热点等的价值股，然后进行底部换马；
3. 基本面主要看每股收益和每股净资产及成长性；市盈率=每股市价/每股收益；市净率=每股市价/每股净资产，大家可以算出市盈率的高低，目前个股市盈率以低于17的算低的，低于10倍的那么算很低的；市净率低于2的都算较低的。

• 高位套牢