当日收存现金抵用率

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什么是当日收存现金抵用率

  当日收存现金抵用率是指当日以收进现金经复点后,用于对外支付的总额占当日全部收进现金总额的比率。

当日收存现金抵用率的公式

  其计算公式为:

当日收存现金抵用率=

当日付出现金总额-当日出库现金及昨日尾数额-当日付款尾数额

X 100%

当日收存现金总额


  抵用率高,说明参与周转的资金多且速度快,工作效率高,效益好,反之则相反。

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