当日现金归行率

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什么是当日现金归行率

  当日现金归行率是指各开户单位当日送存银行的现金合计额占各开户单位当日实际现金收入总额的比率。

当日现金归行率的公式

  其计算公式为:

当日现金归行率=

各单位当日选存银行现金合计额

X 100%

各单位当日实际现金收入总额


当日现金归行率的分析

  此比率数据一般可进行抽样调查推算,归行率高则表明现金归行速度快。既有利于银行存款的增加,又有利于单位财产安全和增加利息收入;反之归行率低,则表明现金归行速度慢,对银行和单位的经济效益都不利,有待于加强管理

提高当日现金归行率的方法

  1、深入营业收入较多的单位,广泛宣传提高当日现金归行率对 加速企业资金周转和提高经济效益的好处。

  2、帮助企业调整劳动组织,合理安排现金入社时间。

  3、指导、传授企业财务人员整理和清点现金的技术。

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