托管行
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
托管行(Custodian)
目錄 |
[編輯]
托管行是指負責保管、持有基金管理公司等投資機構從客戶處募集到的資金，並對基金管理人使用這筆資金進行監管和對外披露信息的機構，通常由商業銀行來擔當。
[編輯]
像共同基金的基金凈值計算、投資方向是否符合規定、基金費用開支及收入等有關基金運作的安全性和合規性都需要托管行來監督。托管行在整個委托理財行業中(不論是公募還是私募)都是不可或缺的重要角色，不僅可以降低基金公司的資金管理成本，也可以保護投資者的利益。托管行對所提供服務會按照托管資金規模的一定比例來收取費用，通常在0.2%-0.25%之間，此費用由基金投資者承擔。托管業務也成為商業銀行積極爭取的一項中間業務。
