全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目

已知價計演算法

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

已知價計演算法概述

  基金單位資產凈值的計算主要有兩種方法:(1)已知價計演算法、(2)未知價計演算法

  已知價又稱事前價(Backward Price) ,或稱歷史計價(Historic price) ,是指上一個交易日收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產,包括股票債券期貨合約認股權證等的總值,加上現金資產,然後除以已售出的基金單位總額,得出每個基金單位資產凈值。採用已知價計演算法,投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格,可以及時辦理交割手續。

  計算公式如下所示:

  基金單位資產凈值=(根據上一個交易日收盤價計算的基金所擁有的金融資產總值+現金)/已售出的基金單位總數


本條目對我有幫助3
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Angle Roh,Oval,Zfj3000,Cabbage,Gaoshan2013.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"已知價計演算法"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号