基金髮行價格

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什麼是基金髮行價格[1]

  基金髮行價格是指基金髮起人初次發行基金單位時所確定的每份基金單位的價格,一般由基金面值和基金的發行費用兩部分組成。

基金髮行價格的確立[2]

  一般按面值發行,不能溢價發行,其發行價格通常是按基金單位金額和發行手續費來確定,往往是面值加上一定的銷售費用

  發行價格=基金單位金額+發行手續費

  發行手續費=基金單位金額 X 發行手續費率

  其中,手續費是在採取非直接銷售的發行方式時支付給承銷機構的費用,其高低依據發行總金額、發行者的信譽、基金種類的變化。

參考文獻

  1. 董新興主編.實用證券投資詞典.山東友誼出版社,2003年06月第1版.
  2. 李素梅主編.金融市場與證券投資.天津人民出版社,2003年07月第1版.
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