即期合同

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即期合同(Spot Exchange Contract)

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什麼是即期合同

  即期合同是指外匯買賣雙方都同意按現在約定的匯率、貨幣種類和數額,在兩個營業日內,進行一種貨幣對另一種的兌換而簽訂的合約

即期合同的主要內容[1]

  即期合同是即期外匯交易雙方所依據的法律文件,其主要內容包括:

  ①雙方當事人。通常一方當事人是賣出合同的外匯銀行,另——廳是作為客戶的其他銀行或公司企業合同中需要註明雙方當事人的機構名稱、地址及法人代表

  ②合同匯率。雙方確定的交易匯率需要在合同中註明,它是即期合同執行時的重要項目內容。

  ③合同金額,是指雙方同意的買賣數量。通常銀行同業交易中,即期交易的數額比較大,而銀行與客戶之間零售即期買賣,數額相對比較小。

  ④合同到期日。即即期交易的交割日。原則上是兩個營業H,但有許多特殊情況。比如在歐美外匯市場上,即期交易是在成交後第.二個營業日交割,遇到假日順延;在香港市場上,港元美元的即期交易是在成交當天交割,港元對澳門元日元新加坡元的交易是在成交的次日交割,港元對其他貨幣的交易,是在成交後第二個營業日交割。

  ⑤違約條款。即期合同同樣必須在規定的交割日交割,如果合同當事人一方違約,未按合約的條件進行交割,由此造成的損失由違約方承擔,這項規定通常在即期合同中明確載錄。

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參考文獻

  1. 王傳綸,周漢榮,周小明.國際金融百科全書.中國金融出版社,1993
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