择期外汇买卖

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

择期外汇买卖(Foreign Exchange Optional Forward Deal)

　　择期外汇买卖是远期外汇买卖的一种特殊形式，事先不固定起息日的具体日期。客户和银行约定在未来的一段时间内，可随时进行资金交割，起息日可以是这段时间内的任意一个工作日。选择起息日的权利在客户手中。因此，择期外汇买卖为客户进行资金调度提供了较大的灵活性。

　　1.客户委托银行在指定的某一段时间以合同约定的汇率交割，买入一种货币，卖出另一种货币，实现不同外币之间的转换。

　　2.可在交割日不确定的时候，于交割日将未来某段时间的汇率确定在一个水平，将汇率风险完全锁定，并降低客户因贸易项下合同未正常履约面导致外汇买卖合约违约的概率。

　　1.适用于将来某段时间内有外币之间买卖需求又不确定具体交割日的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用保证金等。

　　2.客户需在银行开立有外币账户。

　　1.签订协议：客户在与银行叙做择期外汇交易以前，需要与银行签订《保值外汇买卖总协议》和《办理外汇买卖申请书》。

　　2.保证金落实：通过国际结算部门落实授信或相应保证金。

　　3.询价：客户通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，以此向银行询价。

　　4.成交：交易一旦达成，银行以书面形式向客户发送交易证实。

　　5.结算：在交割日进行实际交割。客户可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。