基金资产总值

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什么是基金资产总值

  基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金股票债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产总值包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值计算的原则

  对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:

  1、已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算;

  2、未上市的股票以其成本价计算;

  3、未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计利息额计算;

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

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