基金資產總值

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什麼是基金資產總值

  基金資產總值是指一個基金所擁有的資產(包括現金股票債券和其他有價證券及其他資產)於每個營業日收市後,根據收盤價格計算出來的總資產價值。基金資產總值包括基金購買的各類證券價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。

基金資產總值計算的原則

  對基金資產總值的計算,一般遵循以下原則:

  1、已上市的股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日收市價計算;

  2、未上市的股票以其成本價計算;

  3、未上市債券及未到期定期存款,以本金加計至估值日為目的應計利息額計算;

  4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。

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