貨幣資金預算管理

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　　貨幣資金預算管理是對企業計劃期內的生產經營、基建技改、財務融資等貨幣資金收付活動進行全面規劃和測算，並對其執行過程與結果進行控制、分析和考核的一系列管理活動。

　　1．各部門按時編製年度及月度《貨幣資金預算》草案。

　　2．企業審查、平衡各部門的《貨幣資金預算》草案，並下達企業年度及月度《貨幣資金預算》。

　　3．各部門嚴格執行《貨幣資金預算》。

　　4．定期編製反饋報告，對《貨幣資金預算》執行情況進行分析。

　　5．企業對各部門的《貨幣資金預算》執行結果進行考核。

　　財務部為企業貨幣資金預算管理部門，其在貨幣資金預算管理方面的主要職責如下。

　　1．審查、平衡各部門編製的《貨幣資金預算》草案。

　　2．編製供企業領導審批的《貨幣資金預算》預案。

　　3．根據企業領導審批意見，編製、下達《貨幣資金預算》。

　　4．嚴格執行企業《貨幣資金預算》，確保貨幣資金預算的完成。

　　5．對貨幣資金預算執行過程進行管理和控制，並定期進行分析。

　　6．根據需要，提出調整貨幣資金預算指標的建議方案。

　　7．對貨幣資金預算執行情況進行檢查、考核，提出對有關部門的獎懲意見。

　　8．負責貨幣資金管理的其他日常工作。