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提前錯後法

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目錄

什麼是提前錯後法

  提前錯後法是指在國際支付中,通過預測支付貨幣匯率變動趨勢,提前或錯後了結外幣債權債務關係,來避免外匯風險或獲取風險報酬[1]

提前錯後法的內容[1]

  提前錯後法包括以下四個方面:

  1、外幣債權人和出口商在預測外幣匯率將要上升時,爭取延期收匯,以期獲得該計價貨幣匯率上漲的利益。

  2、外幣債務人和進口商在預期外幣將要下降時,爭取提前付匯,以免受該計價貨幣貶值的損失。

  3、外幣債權人在預期外幣匯率將要下降時,爭取提前收匯。

  4、外幣債務人在預期外幣匯率將要下降時,爭取推遲付匯。

      表: 匯率變化與結匯日期變化關係
交易商預計外幣上升(本幣疲軟)預計外幣下跌(本幣上升)
出口商(收進外幣)推遲收匯提前收匯
進口商(支付外幣)提前付匯推遲付匯

提前錯後法舉例

  某跨國公司母公司在美國,一個子公司在英國,一個子公司在德國,如預測歐元美元將下浮;英鎊對美元將上浮;為消除外匯風險,跨國公司之間在進口與出口業務中,將如何運用提前結匯(Leads)和推遲結匯(Lags),請填表。

  英國美國德國
英鎊計價
(對英國收付)
(不填)  進口:  
出口:  
進口:  
出口:  
美元計價
(對美國收付)
進口:  
出口:  
(不填)  進口:  
出口:  
歐元計價
(對德國收付)
進口:  
出口:  
進口:  
出口:  
(不填)  
  英國美國德國
英鎊計價
(對英國收付)
(不填)  進口:提前
出口:推遲
進口:提前
出口:推遲
美元計價
(對美國收付)
進口:推遲
出口:提前
(不填)  進口:提前
出口:推遲
歐元計價
(對德國收付)
進口:推遲
出口:提前
進口:推遲
出口:提前
(不填)  

參考文獻

  1. 1.0 1.1 何璋.《國際金融》[M].中央廣播電視大學出版社,2004/05/01
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