境外資金運用比例

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什麼是境外資金運用比例

  境外資金運用比例境外借款境外投資、存放境外等資金運用期末餘額與表內外匯資產期末餘額之比。一般要求不得超過30%。

境外資金運用比例的計算

  境外資金運用比例=境外資金運用期末餘額/表內外匯資產期末餘額×100%

境外資金運用比例報表

表六 境外資金運用比例報表
項目        
期末餘額
1.境外貸款        
2.境外投資  
3.存放境外資金運用  
4.合計(1+2+3)  
5.外匯資產期末餘額  
6.期末實際比例(4/5)%  
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