认购份额

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认购份额(subscription quota)

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什么是认购份额

  基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分,认购金额在基金募集期间会产生利息,称为认购利息,认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有,净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额

认购份额的计算方法

  认购费用=认购金额×认购费率

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份数=净认购金额/当日基金单位面值

  例:某投资者投资10000元购买某基金,认购费率是1.5%,当日基金面值为1元,则其认购的的份额为

  认购费=10000×1.5%=150 元

  净认购金额=10000-150=9850 元

  认购份数=9850/1=9850 份

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