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認購份額

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認購份額(subscription quota)

目錄

什麼是認購份額

  基金的認購金額分為認購費用和凈認購金額兩部分,認購金額在基金募集期間會產生利息,稱為認購利息,認購利息將在基金募集結束時折算成基金份額歸投資者所有,凈認購金額與認購利息之和所折算的份額為認購份額

認購份額的計算方法

  認購費用=認購金額×認購費率

  凈認購金額=認購金額-認購費用

  認購份數=凈認購金額/當日基金單位面值

  例:某投資者投資10000元購買某基金,認購費率是1.5%,當日基金面值為1元,則其認購的的份額為

  認購費=10000×1.5%=150 元

  凈認購金額=10000-150=9850 元

  認購份數=9850/1=9850 份

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鲈鱼.

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