基金托管业务

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录

什么是基金托管业务

  基金托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托,安全保管所托管的基金的全部资产,为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算基金估值、监督管理人投资运作。包括封闭式证券投资基金托管业务、开放式证券投资基金托管业务和其他基金的托管业务。

基金托管业务的内容

  基金托管业务和代理业务都是商业银行的中间业务,银行是资产的中间人,按照资产所有人的要求开展业务,收取一定的手续费,但是他们的区别还是很大。

  1、托管业务的资产形式主要是股票债券金融工具;代理业务的资产形式往往以客户要求的金融工具或资金的形式为主。

  2、托管业务得以开展的基础式基金契约、托管协议等,涉及多方参与人。代理业务一般只有委托人和银行两方当事人。

  3、托管人与基金管理人之间的业务是透明的,相互衔接而又相互监督。代理业务没有这方面的要求。

  4、托管基金的资产要完全独立。代理业务没有这方面的要求。

  5、托管关系不能由任意一方单方面解除。代理业务关系的解除比较容易。

本条目对我有帮助9
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Cabbage,Zfj3000,泡芙小姐.

评论(共2条)

提示:评论内容为网友针对条目"基金托管业务"展开的讨论,与本站观点立场无关。
183.136.147.* 在 2015年9月2日 16:32 发表

某书中写:银行开展基金托管业务,除了获得托管收入外,在托管过程中还有大量的资金沉淀,可产生收益。资金沉淀可产生收益是什么?难道银行可以挪用这笔资金获得收益?

回复评论
106.19.49.* 在 2017年9月15日 16:57 发表

183.136.147.* 在 2015年9月2日 16:32 发表

某书中写:银行开展基金托管业务,除了获得托管收入外,在托管过程中还有大量的资金沉淀,可产生收益。资金沉淀可产生收益是什么?难道银行可以挪用这笔资金获得收益?

某书是什么书

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

MBA智库
打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成