股票被套

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什麼是股票被套

  股票被套是指預測股票要上漲而在買進,之後價格又下跌了,處於虧損的狀況稱為被套。

股票被套的原因

  能否正確的處理好被套牢的股票,是鑒別投資者技能水平的最重要標誌。相信職業投資者怎樣處理被套的股票會對讀者有非常的啟發。被套之後需要做的第一件事情就是分析股票被套的原因。

  因為大盤原因被套

  判斷大盤漲跌趨勢的重要標準就是成交量變化與重要均線方向變化。如果大盤的運行趨勢有系統性風險的徵兆,應該果斷的認賠賣出股票,如果因為個股原因你出現猶豫狀態,也應該設立止損價格與止損徵兆。如果大盤的運行趨勢尚處於上漲或者橫盤狀態,則要重新分析個股的狀態。

  因為個股原因被套

  在大盤處於非系統風險狀態下, 則需要分析個股的現時狀態。第一步判斷個股的中線趨勢,方法是參考個股的重要均線和莊家行為意圖。如果是中線波段趨勢變壞,應該考慮換股或者賣出;如果中線趨勢還可以,則需要判斷短線趨勢。如果技術指標和大盤背景處於強勢狀態,被套的個股明顯表現較弱,需要換出部分倉位,這樣可以提高效率

  因為選股錯誤被套

  職業投資者選股的最重要標準是:

  1、市場即時熱點:要判斷正在進行的行情性質,所選擇的個股要與當時的行情性質配合。不能以自己的個人喜好否定市場,甚至與市場逆反。

  2、籌碼主力動能:籌碼集中,遠離密集區的股票動能較足。在這個基礎上要熟悉股票的股性,主力的股性,以及趨勢的必然性。

  3、股票未來題材:題材是非常重要的,題材的排序是主題題材、個股獨特題材、市場常規題材、其他影響股價的題材。

  4、股票基本質地:考慮股票質地的時候,還要考慮主力資金的喜好。如果被套的個股選股不符合上述標準,應該考慮賣一部分,換進合乎標準的股票。

  因為買股時機不對被套

  盈利是選股技術與選擇時機技術的組合,最佳的時機有:

  1、大盤處於系統獲利階段:滬市成交量在100億以上,且指數趨勢轉好或者上漲的情況被稱為系統獲利階段。

  2、個股處於量能活躍階段:介入某隻股票或者持有某隻股票,必須要求股票是活的, 最好的股票是獨立活躍,

股票被套的解套方法[1]

  一是待個股上漲反彈時解套

  這種方法適合於在前一個上漲行情中被套,但股票質地不錯、業績較好、市盈率適中,沒有違法違規的問題出現,主要技術指標沒有破位,且在最近一個時期未見大漲、未放大量,可以等待行情再上升時把握時機拋出。通常情況下,對業績穩定但增幅不大的股票,應在尚未公佈業績前了結;對財務狀況較好的應在實施送配等方案後擇機拋出。

  二是果斷割肉,將被套的股票清理出局,以避免股持續下跌,可能造成更大的經濟損失。

  使用這種方法,主要是對業績不好的股票,又缺乏實質性題材,甚至出現預虧,或者問題受到有關部門的譴責及批評,如果繼續持有的話,只能是越套越深,補倉也難以獲利,只好一拋了之。

  三是採取補倉的方式解套。

  即在較低的價位買進被套的股票,逢低補倉,逐步降低成本,若遇適當時機,還可以高拋低吸,加速成本的攤薄。使用這種方法,要註意兩點:首先,是被套的個股必須具有中長線投資價值,只是由於買入點沒有把握好,遇到價格回調被套;其次,必須是大盤或個股總的來說處於上升階段,至少是震蕩整理階段,在弱市行情不宜頻繁使用。

  四是採取換手形式,將被套的冷門股或長期橫盤的個股換成另外的可漲股。

  使用這種方法時,要註意選擇當前的熱門股強勢股,最好選擇成長性好的績優強勢股,而且處於指標啟動的初期。同時,要選擇在相對低位時換股,切忌高位換股,否則就會出現一邊割肉一邊被套的惡性迴圈。

參考文獻

  1. 王少峰.股票被套的原因與解套的方法
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