每日凈值

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每日凈值

  每日凈值是指每日基金單位資產凈值

每日凈值的計算公式

  計算公式為:

  基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。

每日凈值的特點

  每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。

  每日凈值為基金最近一個交易日的凈值,不代表交易價格,基民在申購贖回基金時均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。

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Yixi,河河,Gaoshan2013.

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