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每日凈值是指每日基金單位資產凈值。
計算公式為：
基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
每日凈值為基金最近一個交易日的凈值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。
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