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每日净值

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

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每日净值

　　每日净值是指每日基金单位资产净值。

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每日净值的计算公式

　　计算公式为：

　　基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

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每日净值的特点

　　每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

　　每日净值为基金最近一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

来自"https://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%AF%8F%E6%97%A5%E5%87%80%E5%80%BC"
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