持盤日

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持盤日(Position Day)

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什麼是持盤日

  持盤日是在期貨交易中實貨交割流程的第一步驟。以芝加哥期貨交易所規定的3日交割法流程為例。第一天為持盤日。代表賣方的結算公司通知芝加哥期貨交易所結算公司,客戶希望依據期貨合約交付實貨。

持盤日的概述

  這是期貨市場上進行實物交割時所涉及到的概念。當一個月份的期貨合約進入最後交易日後,如賣空者尚未平倉,就要準備交付實物商品。在合約到期進入交割日前,賣空者要通知其經紀人,讓其通過結算會員或通知交易所的結算公司,表示自己打算交割實物。一般情況下,交易所或清算所會於交割日之前兩天通知一個或數個相應的買空者,讓他們準備轉移倉單貸款。這一天里的未平倉合約數量和買賣雙方是否願意進行實物交割往往反映出人們對未來價格走勢的預期,因此會影響該種期貨合約(包括其他月份的合約)的價格

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