即期對即期掉期

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即期對即期掉期(Spot-Spot Swap)

目錄

什麼是即期對即期掉期

  即期對即期掉期亦稱“一日掉期”(One-day Swap),即同時做兩筆金額相同,交割日相差一天,交易方向相反的即期外匯交易。這一般用於銀行同業之間的隔夜資金拆借。

即期對即期掉期的分類

  可分兩種:

  1、今日對明日的掉期(Today-tomorrow Swap),即將第一筆即期交易的交割日安排在成交後的當天,將第二筆反向即期交易的交割日安排在成交後的第二天。

  2、明日對後日的掉期(Tomorrow-next Swap),即將第一筆即期交易的交割日安排在成交後的第一個營業日,將第二筆反向即期交易的交割日安排在成交後的第二個營業日。

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Zfj3000.

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