即期对即期掉期

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即期对即期掉期(Spot-Spot Swap)

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什么是即期对即期掉期

  即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-day Swap),即同时做两笔金额相同,交割日相差一天,交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。

即期对即期掉期的分类

  可分两种:

  1、今日对明日的掉期(Today-tomorrow Swap),即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的当天,将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二天。

  2、明日对后日的掉期(Tomorrow-next Swap),即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的第一个营业日,将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二个营业日。

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