择期交易

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择期交易(Optional Forward Transaction)

目录

什么是择期交易[1]

  所谓择期交易,是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按约定的汇率进行交割的外汇买卖业务,它是一种可选择交割日远期外汇买卖

  客户在签订贸易合同后经常不能把未来付款的具体日期确定下来,只能预期在将来的某一段时间内将收、付一定外汇款项。为了防止付款时汇率变化产生损失,客户可以通过银行为其叙做择期外汇买卖,这样,在约定的时期内,客户可以自由选择交割的日期。应指出的是,银行必须考虑到外汇的交割可能在最不利的情况下进行,即在将来某段时间内的第一天或最后一天来交割。因此客户在做择期外汇买卖时,尽可能地缩短未来不确定时间,才能获得更有利的远期汇率

择期交易的特点[1]

  择期外汇买卖是远期外汇的一种特殊形式,事先不固定起息日的具体日期。客户和银行约定在未来的一段时间内,可随时进行资金交割,起息日可以是这段时间内的任意一个工作日,选择起息日的权利在客户手中。

择期交易的优势[1]

  运用择期外汇买卖,客户可以选择合适得起息日进行资金的交割,为资金安排提供了较大的灵活性。

择期交易实例

  某公司于2003年4月3日向中行提出用美元购买欧元,预计对外付款日为7月7日至8月5日,但目前无法确定准确交割日期。公司可与中行叙做择期外汇买卖,交割日为7月7日至8月5日中的任何一银行工作日,远期汇率为1.0728。无论汇率如何变化,公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.0728从中行买入欧元。

参考文献

  1. 1.0 1.1 1.2 王宇.《外汇投资与贸易》[M]

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