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基金运作费用

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什么是基金运作费用[1]

  基金运作费用是指基金资产实际运作时所支付的费用,这项费用包括上市年费、证券交易费用、信息披露费、持有人大会费、注册会计师费用、审计费用和律师费用等。这些费用作为基金营运成本,占基金净资产的比率较小,通常在投资基金招募说明书上事先确定,并按有关规定支付。运作费高低是投资者衡量基金运作效率及表现的依据之一。一般而言,运作费高的基金常见于以下情况:规模较小的基金、运作业绩表现较差的基金、最低投资额限定较低的基金、新设立的基金或跨国投资基金。

基金运作费用的内容[2]

  (1)基金管理费基金管理公司管理运作基金应得的报酬。(目前封闭式基金的年管理费率统一是净资产的1.5%)

  (2)基金托管费。(封闭式基金的托管人目前是由国有商业银行担任,年费率是0.25%)

  (3)业绩报酬费。(目前封闭式基金在满足年平均单位净值不能低于面值,可分配净收益率超过一年期储蓄存款利率20%以上,资产净值增长率超过证券市场平均收益率收益分配后单位净值不能低于面值时,才能提取业绩报酬)

  (4)其他费用。包括证券交易费、信息披露费、过户代理费、销售服务费、律师费、审计费、股东大会费等。

参考文献

  1. 徐海成,张乃侠.现代投资学.陕西人民出版社,2005年10月.
  2. 魏书松.证券投资者基础知识和权益保护.福建人民出版社,2001年07月.
  
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