基金单位累计净值

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什么是基金累计份额净值

  基金累计份额净值是指基金份额净值与基金历来分红的累计份额分红金额之和。所谓基金份额净值就是一份基金份额的价值。为了评价基金的投资效益和业绩,评价基金的业绩指标。常常采用基金份额净值和基金累计份额净值来表示相当于一股股票的价格。

  累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标,一般说来,累计净值越高,表明基金的历史业绩越好。当然,累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键。

累计份额净值与基金的选择

  累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标,一般说来,累计净值越高,表明基金的历史业绩越好。当然,累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键。

  基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

计算公式[1]

  基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额

  例如:一只基金,共经过二次分红,第一次分红为0.5元/份; 第二次分红为0.3元/份;现在的基金份额净值是1.2元/份,则 :

  基金份额累计净值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份

基金份额净值与基金份额累计净值区别[2]

  基金份额净值和基金份额累计净值的区别就是前者是指某一天的基金净值,而后者是在一定时间段的积累下来的基金净值。

  基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值。基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值。

  基金份额净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值

  基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

参考文献

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评论(共2条)

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113.18.59.* 在 2010年11月9日 21:20 发表

什么是派息啊

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Dan (Talk | 贡献) 在 2010年11月10日 10:02 发表

113.18.59.* 在 2010年11月9日 21:20 发表

什么是派息啊

参见分红派息条目

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