出口投标防止风险期权

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出口投标防止风险期权(Export Tender Risk Avoidance)

目录

什么是出口投标防止风险期权

  出口投标防止风险期权是指在国际贸易招标中,为防止客户投标风险过大而由银行设定的一种外汇期权

出口投标防止风险期权的特点

  这种期权的做法有两个特点:

  (1)如果客户中标,在汇率不利时可以得到保障;

  (2)保证金事先要交足,如果客户未中标,银行退回保证金的一半,但客户同时也要放弃因汇率对自己有利而可能得到的获利机会。

出口投标防止风险期权的应用[1]

  例如,在国际货物买卖招标中,德国某出口商参加投标,为使中标后的美元收入避免汇率波动带来的风险,可以向银行买一个卖出期权,协定汇价为1美元=1.60马克保证金按1%计,为0.016马克。当该出口商中标后,汇率变为1美元=1.50马克,这样就避免了美元汇率下跌的风险。如果该出121商未中标,银行负责退回保证金的一半,同时银行也免除了兑换美元的义务。

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参考文献

  1. 刘迎秋.现代期货大辞典[M].ISBN:7-01-002459-6/F830.9-61.人民出版社,1996
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