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即期合同法

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即期合同法(Spot contract)

目錄

什麼是即期合同法

  即期合同法是指具有近期外匯債權或債務公司外匯銀行簽訂出賣或購買外匯即期合同,以消除外匯風險的方法。即期交易防範外匯風險需要實現資金的反向流動。企業若在近期預定時間有出口收匯,就應賣出手中相應的外匯頭寸;企業若在近期預定的時間有進口付匯,則應買入相應的即期外匯。

即期合同法舉例

  英國一公司在兩天內要向一美商支付一筆貨款,貨款金額為100萬美元,英國公司可直接與其開戶銀行簽訂以英鎊購買100萬美元的即期外匯買賣合同。

  兩天後,英國公司的開戶銀行交給英商100萬美元的款項,英商則用這100萬美元來支付美商貨款,即期匯率為1英鎊=1.5美元,交割日匯率為1英鎊=1.48美元,則英商通過簽訂外匯買賣合同少支出0.9萬英鎊(100/1.48100/1.5=0.9英鎊)避免了因外匯匯率下降的不利因素,消除了英鎊貶值的風險。

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評論(共2條)

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163.152.116.* 在 2013年5月13日 06:49 發表

那0.9怎麼算的啊=。=;100/1.481/1.5怎麼可能是0.9嘛...

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210.242.60.* 在 2015年8月27日 10:17 發表

163.152.116.* 在 2013年5月13日 06:49 發表

那0.9怎麼算的啊=。=;100/1.481/1.5怎麼可能是0.9嘛...

100/1.481 - 100/1.5=0.8552779654 四捨五入進位為0.9無誤。

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