凈值成長率

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凈值成長率(Performance)

目錄

什麼是凈值成長率

  共同基金的凈值會隨著市場價格的波動使資產增多或減少,而其上下增減的幅度,則稱為凈值成長率。投資基金的最大目的在於求得最大獲利,因此評估基金投資報酬率時,格外顯得重要。雖然基金過去績效表現並不是未來獲利的保證,但卻是評估基金的一項歷史所以當市場行情走弱或走強時與大盤比較時能具有相對的抗跌性和成長性,在選購基金時亦能產生其參考價值。

凈值成長率的公式

  凈值成長率=凈值增加額/期初凈值=(工作儲蓄+理財收入-理財支出)/(資產-負債)

從凈值成長率角度評估基金業績

  第一種方式選定特定期間(1個月或1季、1年等)比較:一、同類型基金自期初至期末的凈值漲跌幅;二、針對股票型基金,以股價指數某一段上升(或下跌)波段為基礎,比較同類型基金在這段行情過程中的凈值漲跌幅。

  第二種方式比較能顯示基金經理人的功力。如果某個基金在指數上揚時,凈值漲幅均能超過同類型基金及指數,反之在指數下跌時,凈值跌幅又低於同類型基金及指數,那麼該基金經理人對於波段行情的掌握及選股方向必有獨到之處。

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